Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 142
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
Примечание
796 000,00
Средства, полученные от
аренды
Налог на добавленную
стоимость
65 386,60
-
Доходы от операций с активами
6 435,00
Итого
x
x
x
867 821,60
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906126151621028205000
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за
счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")
2
906126151631030000000
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
3
906126151130033001000
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования
в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
9 522 828,00
4
906126151130048205000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
11 095 000,00
5
906126151130063001000
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в
общеобразовательных организациях
328 384,92
6
906126151130093001000
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными
объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях
89 838,00
7
906126992621060000000
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета
776 470,70
8
906126152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
13 030,00
9
906126152621378227000
Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных
организаций (за счет областного бюджета) в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для
развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха
и качественного оздоровления детей и подростков»)
42 500,00
10
906126152000008227002
Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных
организаций (софинансирование из местного бюджета) в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий
для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)
42 500,00
11
906126830000008262000
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья (в том числе на возмещение расходов на обеспечение организации отдыха детей
лиц, принимавших участие в специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей
военной службы, в дневных оздоровительных лагерях)
97 896,00
12
906126152000008206000
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках МП «Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)
568 079,90
п/п
1
Итого
x
* Субсидия на ремонт
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
1 400,00
x
зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
16 122 000,00
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
38 699 927,52
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
3
4
В рамках установленного муниципального задания
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
1
«Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования» по образовательным
программам: начального общего образования, в форме
обучения: очной, обучению на дому, заочной
услуга
665
53 459,29
2
«Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
начального общего образования в форме обучения: очной,
обучению на дому, заочной
услуга
65
58 454,62
3
«Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
начального общего образования в форме обучения: очная для
детей с умственной отсталостью (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)
услуга
7
58 454,62
4
«Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования» по образовательным
программам: основного общего образования, в форме
обучения: очной, обучению на дому, заочной
услуга
783
51 838,83
5
«Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
основного общего образования в форме обучения: очной,
обучению на дому, заочной
услуга
106
56 509,33
6
«Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
основного общего образования в форме обучения: очная для
детей с умственной отсталостью (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)
услуга
12
56 509,33
7
«Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования» по образовательным
программам: образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение) в форме
обучения: очной, обучению на дому, заочной
услуга
52
58 203,52
8
«Проведение промежуточной аттестации лиц, осваивающих
основную образовательную программу в форме семейного
образования» Начальное общее образование
услуга
83
3 860,80
9
«Проведение государственной итоговой или промежуточной
аттестации лиц, осваивающих основную образовательную
программу в форме семейного образования» Основное общее
образование
услуга
118
5 250,60
Итого
1
2
3
x
3
Сверх установленного муниципального задания
2
1
x
4
x
5
Налог на имущество
Земельный налог
100 539 758,56
100 539 758,56
6
1 582 548,19
Итого
x
x
x
1 582 548,19
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
3
4
5
Итого
3 477 250,00
983 104,30
300 000,00
x
49 510,00
4 710 844,30
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
246 159,75
2 953 917,04
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
635 285,45
7 623 425,33
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники
в месяц
5
4 764 278,67
159 931,02
в год
6
57 171 344,22
1 439 379,18
в год
7
67 748 686,59
1 439 379,18
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
67 748 686,64
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
1 325 773,97
113 605,21
ИТОГО
2 953 917,04
*Рассчитывается путем суммирования значений
635 285,45
847 277,20
5 771 486,89
7 623 425,33
7 625 494,77
76 813 560,54
7 625 494,77
66 236 218,17
67 748 686,64
7 625 494,77
7 625 494,77
1 325 773,97
113 605,21
показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
x
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
7
8
x
9
10
-
-
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по КОСГУ 226
x
*Рассчитывается путем умножения значений
ПОУ
-
2
Итого по КОСГУ 212
1
субсидии на
выполнение МЗ
x
x
-
показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
659 720,99
1
12
0
-
-
x
x
x
659 720,99
650 000,00
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
650 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
9 720,99
-
9 720,99
-
показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
23 241 984,48
76 813 560,54
76 813 560,54
76 813 560,54
17 044 121,96
2 246 725,16
3 951 137,36
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %
Итого
x
20 519 605,99
15 047 711,06
1 983 561,91
3 488 333,02
397 732,20
291 670,28
38 447,45
67 614,47
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
2 290 564,73
1 679 747,47
221 421,26
389 396,00
34 081,58
24 993,16
3 294,55
5 793,87
154 946,55
136 797,37
2 651,54
15 270,43
227,21
154 946,55
23 396 931,03
136 797,37
20 656 403,36
2 651,54
400 383,74
15 270,43
2 305 835,16
227,21
34 308,79
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
76 813 560,54
x
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
1
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
16 122 000,00
16 122 000,00
2
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
11 095 000,00
11 095 000,00
3
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках
МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
1 400,00
1 400,00
4
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)
-
-
5
6
7
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
x
x
27 218 400,00
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
-
-
27 218 400,00
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
Налог на имущество
Земельный налог
Транспортный налог
Ставка налога, %
3
108 542 400,00
4
2,2
1,5
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 628 136,00
23 734,00
1 651 870,00
В том числе за счет средств
6
1 582 548,19
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
45 587,81
23 734,00
1 582 548,19
69 321,81
-
-
-
-
показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
целевой субсидии
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
ПОУ
6
7
x
x
целевой субсидии
15 000,00
15 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
субсидии на выполнение
МЗ
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
5 000,00
25 000,00
-
25 000,00
-
-
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
-
-
показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
2
3
2
2
4
12
12
5
x
x
x
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
3
4
5
6
7
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
386,05
-
9 265,22
-
8 283,84
-
754,35
9 265,22
8 283,84
754,35
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
227,03
-
227,03
-
-
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
2
Транспортные услуги
1
1
2
3
105 420,00
105 420,00
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
105 420,00
-
-
-
-
-
-
105 420,00
-
-
показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
1
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
п/п
2
Электроснабжение
Размер потребления
ресурсов
3
111 151,83
(с учетом НДС), руб.
4
12,38846
Индексация, %
5
Сумма, руб.*
6
1 377 000,00
субсидии на выполнение
МЗ
7
734 832,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
21 168,00
621 000,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
2
3
4
5
6
7
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
792,72
#ДЕЛ/0!
2 349,97
139,92
Итого
2882,47
0,00
87,28
789,80
2 285 000,00
205 105,18
236 371,31
-
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений
4 103 476,49
2 159 293,44
87 582,23
229 292,33
60 000,00
65 706,56
2 522,95
6 605,13
3 211 000,00
115 000,00
473,85
96 002,64
-
796 473,85
-
-
-
-
-
показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Аренда оборудования
Итого
Сумма, руб.
6
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Итого
Наименование расходов
Объект
2
ТО АПК "Стрелец-мониторинг"
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дезинсекция)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Техническое обслуживание вентиляционных установок
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках, ТО
Ремонт санузла (помещение №№ 21,22- 3-й этаж)
Электроизмерения
Облуживание СКУД
Аккарицидная обработка
Диспетчерский контроль доступа
ТО автобуса
Охранная сигнализация
Ремонт автобуса
Аэродинамические испытания
проведение электроизмерительных работ
3
620902,
г.Екатеринбург,
с.Горный Щит,
ул.Ленина, 15а
потребность в протяжке, обеспыливании ВРУ, ЩР, ЩС,
проведении тепловизионного контроля
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в осенне-зимний период
Прочие работы
x
Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.
4
12
5
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
42 000,00
42 000,00
36 796,94
4 676,00
527,06
3 418,65
12,00
23 814,00
23 814,00
19 728,56
666,79
04.янв
1000
4720
7865
9360
8580
11430
0
0
2100
0
500
1
1
1
1
1
10 886,40
12 000,00
56 640,00
31 460,00
112 320,00
35 280,96
93 840,00
568 079,90
16 800,00
23 892,00
6 000,00
76 800,00
46 800,00
85 010,00
29 900,00
20 350,00
10 886,40
12 000,00
56 640,00
31 460,00
112 320,00
35 280,96
93 840,00
568 079,90
16 800,00
23 892,00
6 000,00
76 800,00
46 800,00
85 010,00
29 900,00
20 350,00
10 581,58
11 559,69
51 772,23
30 579,12
104 688,41
34 320,00
59 949,13
16 329,60
5 832,00
74 948,03
37 689,60
85 010,00
29 900,00
20 350,00
304,82
336,00
1 585,92
880,88
3 144,96
960,96
2 627,52
470,40
168,00
1 851,97
9 110,40
-
1
49 000,00
49 000,00
49 000,00
1
13 030,00
225 000,00
1 578 903,26
13 030,00
225 000,00
1 578 903,26
679 034,89
15
104,31
3 281,85
4 486,63
31 263,35
568 079,90
-
23 892,00
13 030,00
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
5
6
7
220 000,00
246 784,62
5 000,00
48 081,85
581 109,90
-
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Итого
Наименование расходов
2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"
Замеры СЭС ( производственный контроль)
Гиг обучение
Аттестация рабочих мест ( СОУТ)
Плата за ведение бух. учета
предрейсовый медосмотр (при наличии автотранспорта) ( в
том числе услуги ГЛОНАСС)
Оповещение при чрезвычайных ситуациях
Предрейсовый и послерейсовый медосмотр
Питание ГПД
Питание в ГОЛ
Лаб исследование
Мед сопровождение
Курсы дополнительного профессионального образования
Возмещение Гол
Прочие услуги
x
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
x
96 360,00
41 951,52
1 544 300,00
20 800,00
42 000,00
-
66 692,69
39 608,57
1 497 360,00
19 225,57
11 520,00
28 560,00
17 280,00
888 615,68
1 024 192,00
74 280,50
172 444,30
177 388,75
97 896,00
165 000,00
4 402 588,75
11 197,44
27 760,32
16 796,16
43 000,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
2 307,31
1 174,64
33 938,19
1 574,43
42 000,00
27 360,00
1 168,31
13 001,81
-
322,56
799,68
483,84
845 615,68
705 235,59
318 956,41
74 280,50
172 444,30
177 388,75
97 896,00
1 899 029,50
150 000,00
1 078 216,33
15 000,00
29 170,12
803 131,59
-
-
593 041,21
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля
Количество
договоров, шт.
3
1
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
5
6
7
28 800,00
27 993,60
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
806,40
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
23 892,00
-
2
3
Итого
x
x
28 800,00
27 993,60
806,40
-
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
14
15
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
3
4
2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
5
6
7
8
3 932 538,28
3 304 250,00
7
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
Доходы от
операций с
активами
16
170 278,17
85 000,00
6 250,21
-
300 000,00
-
66 759,90
-
-
-
-
-
14 717,74
-
-
-
-
9 285,56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
452 686,70
298 758,73
153 927,97
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
190 951,36
56 517,37
27 157,70
-
35 000,00
-
36 791,63
20 000,00
-
6 435,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000,00
100 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 838 399,34
5 659 326,73
515 157,50
156 235,11
33 407,91
-
335 000,00
-
112 837,09
20 000,00
-
6 435,00
2 329 171,06
-
x
родительской платы за
присмотр и уход
24 003,30
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости
(мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
показателей в графах 2 и 3.
-
1 956 318,00
