Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
0000000000
0
2141
119
0000000000
0
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000200
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
2300
850
0000000000
0
2310
851
0000000000
0
851
0000000000
90600000200
851
0000000000
0
853
0000000000
0
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
2600
000
0000000000
0
2640
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 227 Страхование
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 227 Страхование
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063050000004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063030304004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0
000
0000
22,777,214.00
23,715,454.89
24,694,983.44
0
000
0000
22,777,214.00
23,715,454.89
24,694,983.44
4
213
0702
22,353,798.77
23,292,039.66
24,271,568.21
2
213
0703
423,415.23
423,415.23
423,415.23
0
000
0000
1,638,136.00
1,638,136.00
1,638,136.00
0
000
0000
1,628,136.00
1,628,136.00
1,628,136.00
4
291
0702
1,587,432.60
1,587,432.60
1,587,432.60
2
291
0703
40,703.40
40,703.40
40,703.40
0
000
0000
10,000.00
10,000.00
10,000.00
2
292
0703
5,000.00
5,000.00
5,000.00
2
296
0703
5,000.00
5,000.00
5,000.00
0
000
0000
14,016,968.98
12,719,841.02
12,835,841.02
0
000
0000
10,212,127.64
9,176,366.02
9,184,366.02
2
221
0113
227.03
227.03
227.03
4
221
0702
8,416.70
5,126.89
5,126.89
2
221
0703
96,137.28
137.28
137.28
4
223
0702
200,475.00
208,000.00
216,000.00
2
223
0703
4,865.18
4,865.18
4,865.18
2
225
0113
44,145.85
44,145.85
44,145.85
4
225
0702
319,572.49
319,572.49
319,572.49
2
225
0703
159,020.02
9,020.02
9,020.02
2
226
0113
14,170.12
14,170.12
14,170.12
4
226
0702
1,173,792.87
1,173,792.87
1,173,792.87
2
226
0703
130,109.04
115,109.04
115,109.04
4
227
0702
31,636.80
31,636.80
31,636.80
2
227
0703
811.20
811.20
811.20
2
310
0113
20,693.03
4
310
0702
2,000,000.00
2
310
0703
851,753.83
1,266,026.48
1,266,026.48
2
310
0709
200,000.00
4
343
0702
324,148.54
327,438.35
327,438.35
2
343
0703
153,272.65
2
344
0703
150,000.00
150,000.00
150,000.00
2
344
0709
150,000.00
2
346
0113
8,428.32
1,286.42
1,286.42
4
346
0702
3,055,000.00
5,305,000.00
5,305,000.00
2
346
0703
624,451.69
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных
вложений
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных
вложений
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
244
0000000000
0
244
0000000000
90600000200
244
0000000000
0
244
0000000000
90600000200
244
0000000000
0
323
0000000000
323
0000000000
323
0000000000
0
9061241516210
28205000
9061241511300
48205000
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000200
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
2641
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
Закупку энергетических ресурсов
2660
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
4000
000
0000000000
Возврат в бюджет средств субсидий
4012
610
0000000000
Возврат в бюджет средств субсидий
4014
610
0000000000
Возврат в бюджет средств субсидий
4016
610
0000000000
Возврат в бюджет средств субсидий
4018
610
0000000000
0
9061241511300
33001000
9061241511300
48205000
9061241516210
28205000
9061241511300
93001000
Прочие выплаты, всего:
9063030304004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
2
346
0709
41,000.00
4
347
0702
100,000.00
2
347
0703
100,000.00
4
349
0702
150,000.00
2
349
0703
100,000.00
0
000
0000
365,841.34
5
263
0702
232,447.87
5
263
0702
133,393.47
0
000
0000
3,439,000.00
2
223
0113
780,000.00
780,000.00
780,000.00
4
223
0702
2,592,525.00
2,697,000.00
2,805,000.00
2
223
0703
66,475.00
66,475.00
66,475.00
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
569,162.28
5
610
0000
75,552.66
5
610
0000
335,021.10
5
610
0000
157,091.22
5
610
0000
1,497.30
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
3,543,475.00
3,651,475.00
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 142
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
Примечание
1
Средства, полученные от
возмещения коммунальных услуг
780 000,00
2
Средства, полученные от аренды
59 829,42
3
Налог на добавленную
стоимость
4
Доходы от операций с активами
-
Итого
x
x
x
839 829,42
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906125151621028205000
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет
областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании
"город Екатеринбург")
-
2
906125151631030000000
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
-
906125151130033001000
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
-
906125151130048205000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
-
906125151130063001000
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в
общеобразовательных организациях
-
906125151130093001000
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными
объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях
-
7
906 1 25 99 2 62106 0000 000
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета
-
8
906 1 25 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
-
9
906 1 25 993 63109 0000 000
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на
побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)
п/п
1
3
4
5
6
Код (наименование) субсидии
Итого
x
-
x
-
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
2
3
4
В рамках установленного муниципального задания
п/п
1
Объем услуг (работ)
1
«Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования» по образовательным
программам: начального общего образования, в форме
обучения: очной, обучению на дому
услуга
560
2
«Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
начального общего образования в форме обучения: очной,
обучению на дому
услуга
52
3
«Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования» по образовательным
программам: образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение), в форме
обучения: очной, обучению на дому, очной с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения
услуга
528
4
«Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
основного общего образования в форме обучения: очной,
обучению на дому
услуга
20
5
«Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования» по образовательным
программам: образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение), в форме
обучения: очной, обучению на дому, для детей с ОВЗ и детейинвалидов
услуга
5
6
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования» по образовательным программам:
образовательная программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
(профильное обучение) в форме обучения: очной, обучению на
дому
услуга
45
7
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования» по образовательным программам:
образовательная программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
(профильное обучение) в форме обучения: очной, обучению на
дому, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
услуга
1
8
«Проведение государственной итоговой или промежуточной
аттестации лиц, осваивающих основную образовательную
программу в форме семейного образования». Основное общее
образование
услуга
14
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
106 328 567,40
9
10
11
12
Итого
1
2
3
x
3
Сверх установленного муниципального задания
2
1
x
4
x
5
x
x
x
Сумма, руб.
Примечание
Налог на имущество
Земельный налог
106 328 567,40
6
1 587 432,60
Итого
1 587 432,60
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
3
Итого
4
5
3 688 600,00
350 000,00
x
4 038 600,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
1
903 609,83
в год
2
в месяц
3
10 843 318,00
ИТОГО
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
513 792,89
10 843 318,00
513 792,89
в год
4
6 165 514,61
6 165 514,61
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники
в месяц
5
4 730 030,72
155 781,91
4 885 812,63
в год
6
56 760 368,59
1 402 037,17
58 162 405,76
в год
7
73 769 201,20
1 402 037,17
75 171 238,37
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
73 769 201,23
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
1 402 037,17
-
73 769 201,23
1 402 037,17
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
9
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
-
2
Итого по КОСГУ 212
x
x
Проживание в командировке
-
2
Транспортные расходы в
командировке
-
Итого по КОСГУ 226
x
x
-
-
x
1
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
250 000,00
1
12
0
-
x
x
x
250 000,00
3
Итого
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
250 000,00
-
250 000,00
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
22 626 371,52
75 171 238,37
75 171 238,37
75 171 238,37
Страховые взносы от несчастных
случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
16 592 672,44
2 187 215,91
3 846 483,17
x
по ставке 0,2 %
22 205 760,37
16 284 224,27
2 146 556,84
3 774 979,26
150 842,47
8
420 611,16
-
308 448,18
40 659,08
71 503,90
148 038,40
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
2 804,06
-
-
-
148 038,40
2 804,06
22 353 798,77
423 415,22
-
-
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
75 171 238,37
Итого
150 842,47
22 777 213,99
x
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
п/п
1
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
1
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
-
-
2
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
-
-
3
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках
МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
-
-
4
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления,
расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)
-
-
5
6
7
Итого
-
x
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
5
6
7
8
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
2,2
1,5
2
Налог на имущество
Земельный налог
108 542 400,00
Итого
x
В том числе за счет средств
1 628 136,00
1 628 136,00
1 587 432,60
40 703,40
1 587 432,60
40 703,40
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2
Итого
x
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
5 000,00
x
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
5 000,00
x
родительской платы за
присмотр и уход
5 000,00
5 000,00
Итого
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
10 000,00
-
10 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
228,80
4 000,00
5 491,20
96 000,00
-
5 126,89
-
137,28
96 000,00
101 491,20
5 126,89
96 137,28
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
227,03
-
227,03
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
-
Итого
-
-
-
-
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
-
12
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Размер потребления
ресурсов
3
138 608,44
782,12
#ДЕЛ/0!
2 482,04
139,92
(с учетом НДС), руб.
4
9,93446
2393,48
0,00
76,55
708,12
Индексация, %
5
Сумма, руб.*
6
1 377 000,00
1 872 000,00
190 000,00
205 341,10
-
субсидии на выполнение
МЗ
7
740 025,00
1 770 600,00
81 900,00
200 475,00
ПОУ
8
18 975,00
45 400,00
2 100,00
4 865,18
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
618 000,00
56 000,00
106 000,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
7
Итого
x
x
x
3 644 341,10
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Объект
Количество работ (услуг)
2 793 000,00
71 340,18
-
780 000,00
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Аренда оборудования
Итого
Сумма, руб.
6
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
ТО АПК "Стрелец-мониторинг"
3
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Техническое обслуживание вентиляционных установок
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках, ТО
обслуживание контейнерной площадки
Электроизмерения
Облуживание СКУД
Аккарицидная обработка
Диспетчерский контроль доступа
ТО автобуса
4
12
620085, г.
Екатеринбург, ул.
Ферганская, 22а
Стоимость работ (услуг),
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
5
6
7
8
12/4
12
12
4
12
12
7
0
0
8
0
12
1
1
1
1
Прочие работы
Итого
x
x
x
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
36 000,00
36 000,00
34 572,94
900,00
527,06
18 576,20
11 400,00
56 640,00
24 960,00
49 920,00
83 510,00
5 204,16
86 528,00
150 000,00
522 738,36
18 576,20
11 400,00
56 640,00
24 960,00
49 920,00
83 510,00
5 204,16
86 528,00
150 000,00
522 738,36
14 693,15
9 946,69
51 942,15
24 336,00
44 185,37
50 158,90
-
464,40
285,00
1 416,00
624,00
1 248,00
2 087,75
-
3 418,65
1 168,31
3 281,85
4 486,63
31 263,35
-
5 074,06
84 663,23
130,10
1 864,77
15
-
150 000,00
159 020,02
319 572,49
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
44 145,85
-
-
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
п/п
2
3
1
12
12
1
0
1
1
1
9
1
1
1
1
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"
Замеры СЭС ( производственный контроль)
Гиг обучение
Аттестация рабочих мест ( СОУТ)
Плата за ведение бух. учета
предрейсовый медосмотр (при наличии автотранспорта) ( в том
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
4
5
6
7
8
9
10
55 800,00
39 542,40
1 073 186,43
20 800,00
29 540,00
55 000,00
29 203,20
15 000,00
1 318 072,03
54 966,25
37 385,53
1 033 680,00
19 287,97
-
Прочие услуги
Итого
x
x
833,75
988,56
26 504,62
1 512,03
29 540,00
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
1 168,31
13 001,81
-
55 000,00
730,08
28 473,12
15 000,00
130 109,04
1 173 792,87
-
14 170,12
-
-
-
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
1
1
2
3
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
п/п
2
Страхование служебного автомобиля
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
4
5
6
7
8
9
10
x
32 448,00
-
31 636,80
811,20
32 448,00
31 636,80
811,20
-
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
-
-
12
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
п/п
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
4
5
6
7
8
9
10
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
3
4
5
6
7
8
3 072 446,86
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря
2 000 000,00
851 753,83
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
20 693,03
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
Родительская плата на
организацию отдыха детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
10
11
12
13
14
15
-
200 000,00
Доходы от
операций с
активами
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
153 272,65
-
153 272,65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
627 438,35
327 438,35
150 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
150 000,00
-
7
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
3 728 880,01
3 055 000,00
624 451,69
-
8 428,32
-
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
200 000,00
100 000,00
100 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
250 000,00
150 000,00
100 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 032 037,87
5 632 438,35
1 979 478,17
-
-
-
-
-
-
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
ОСТАТКИ
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)
693 286,62
693 286,62
693 286,62
-
ДОХОДЫ
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)
107 916 000,00
4 878 429,42
112 794 429,42
107 916 000,00
4 878 429,42
-
-
РАСХОДЫ
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)
107 916 000,00
5 571 716,04
113 487 716,04
107 916 000,00
5 571 716,03
-
-
-
0,01
-
-
29 121,35
-
41 000,00
391 000,00
