На выплаты по оплате труда
2141
выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
119
0000000000
119
0000000000
119
0000000000
2300
850
0000000000
2310
851
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0000000000
853
0000000000
2600
000
0000000000
2640
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
244
0000000000
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
244
0000000000
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
Закупку энергетических ресурсов
2641
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
2660
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
90600000200
9063020104004
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
0000
90600000200
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0000
0
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063030304004
0
0000
0000000000000
0
0000
9061231516210 0000000000000
28205000
0000
9061231511300 0000000000000
48205000
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
0
0
000
0000
18,825,234.85
19,754,691.06
20,621,027.47
4
213
0702
18,511,967.75
19,441,423.96
20,307,760.37
2
213
0703
313,267.10
313,267.10
313,267.10
0
000
0000
1,628,635.00
1,628,135.00
1,628,135.00
0
000
0000
1,628,135.00
1,628,135.00
1,628,135.00
4
291
0702
1,546,728.25
1,546,728.25
1,546,728.25
2
291
0703
81,406.75
81,406.75
81,406.75
0
000
0000
500.00
2
296
0703
500.00
0
000
0000
12,273,517.78
11,947,454.98
12,273,494.98
0
000
0000
8,990,398.49
8,921,604.48
9,155,802.06
2
221
0113
105.03
105.03
105.03
2
223
0113
132,000.00
132,000.00
132,000.00
2
225
0113
42,031.36
42,031.36
42,031.36
2
310
0113
36,389.34
2
346
0113
38,451.68
14,028.98
14,028.98
4
221
0702
5,111.61
5,111.61
5,111.61
4
223
0702
218,990.00
229,939.50
239,137.08
4
225
0702
249,109.88
249,109.88
249,109.88
4
226
0702
1,073,177.94
1,073,177.94
1,073,177.94
4
310
0702
3,595,000.00
5,011,000.00
5,236,000.00
4
343
0702
287,872.32
287,872.32
287,872.32
4
346
0702
1,000,000.00
4
349
0702
200,000.00
2
221
0703
274.56
274.56
274.56
2
223
0703
11,918.95
11,918.95
11,918.95
2
225
0703
17,159.56
17,159.56
17,159.56
2
226
0703
58,785.64
58,785.64
58,785.64
2
343
0703
15,151.18
15,151.18
15,151.18
2
346
0703
1,994,869.44
1,773,937.97
1,773,937.97
2
346
0709
14,000.00
0
000
0000
343,319.29
5
263
0702
205,359.29
5
263
0702
137,960.00
0
000
0000
2,939,800.00
3,025,850.50
3,117,692.92
2
223
0113
624,000.00
624,000.00
624,000.00
4
223
0702
2,200,010.00
2,286,060.50
2,377,902.92
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
4000
000
0000000000
возврат в бюджет средств субсидии.
4028
000
0000000000
возврат в бюджет средств субсидии.
4026
000
0000000000
возврат в бюджет средств субсидии.
4027
000
0000000000
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0
9061231516210 0000000000000
28205000
0000
9061231511300 0000000000000
33001000
0000
9061231511300 0000000000000
48205000
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
0
2
223
0703
115,790.00
0
000
0000
681,962.04
5
610
0000
294,750.59
5
610
0000
33,243.13
5
610
0000
353,968.32
0
000
0000
0
000
0000
115,790.00
115,790.00
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
142
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
756 000,00
56 165,37
-
x
x
x
812 165,37
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
3
4
5
п/п
1
2
Итого
x
x
-
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
п/п
1
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по
образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
услуга
629
57 647,90
2
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по
образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального
общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
71
57 647,90
3
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по
образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
услуга
639
57 647,90
4
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по
образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного
общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
59
57 647,90
89 070 271,75
89 070 271,75
5
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по
образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому, заочной
услуга
20
57 647,90
6
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по
образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в
форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
27
57 647,90
7
"Проведение промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную
программу в форме семейного образования" Начальное общее образование
услуга
34
350,69
8
"Проведение государственной итоговой или промежуточной аттестации лиц, осваивающих
основную образовательную программу в форме семейного образования" Основное общее
образование
услуга
14
x
x
x
3
4
5
Итого
1
2
1
2
3
2
350,69
89 070 271,75
6
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, налог на землю
1 546 728,25
Итого
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1 546 728,25
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
2
3
4
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Прочие налоги, уменьшающие доход
3 425 000,00
Итого
3 425 000,00
x
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
693 356,37
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
8 320 276,44
ИТОГО
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
446 671,79
8 320 276,44
446 671,79
в год
4
5 360 061,48
5 360 061,48
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
3 991 811,59
115 256,48
4 107 068,07
в год
6
47 901 739,13
1 037 308,29
48 939 047,42
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
7
61 582 077,05
1 037 308,29
62 619 385,34
8
61 629 032,25
ПОУ
целевой субсидии
9
10
61 629 032,25
1 037 308,29
В том числе за счет средств
Наименование выплаты
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
-
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
11
1 037 308,29
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
№
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
-
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
Наименование выплаты
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
4
5
6
ПОУ
7
8
целевой субсидии
9
-
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
x
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
10
-
-
x
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Наименование выплаты
п/п
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет
средств работодателя
Итого
3
-
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
x
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
-
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
9
-
-
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе
2.1.
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
2.2.
3
4
x
5
13 682 744,61
62 619 385,34
-
13 682 744,61
-
-
-
x
1 944 112,17
13 454 536,79
13 454 536,79
-
1 911 955,61
1 788 603,64
62 619 385,34
1 818 685,58
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
-
-
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
62 619 385,34
125 426,59
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
62 619 385,34
3 198 378,07
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
x
18 825 234,85
-
123 351,97
ПОУ
целевая субсидии
6
7
228 207,82
-
-
-
-
-
-
-
32 156,56
30 081,94
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
228 207,82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 074,62
3 145 475,35
52 902,72
18 511 967,75
313 267,10
-
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
Итого
x
-
x
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
1
2
Налог на имущество
Земельный налог
108 542 333,33
Итого
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
5
6
7
8
2,2
1,5
x
1 628 135,00
1 628 135,00
1 546 728,25
1 546 728,25
81 406,75
81 406,75
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
1
1
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
1
1
2
2
Пени
Иные выплаты текущего характера физическим лицам.
3
4
5
3
Транспортный налог
п/п
Итого
x
1
500,00
x
500,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
500,00
-
500,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
Итого
x
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
12
12
x
5
6
7
8
457,60
3 300,00
x
9
5 111,61
5 111,61
5 491,20
5 491,20
целевой субсидии
274,56
274,56
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
105,03
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
105,03
-
-
В том числе за счет средств
средств, полученных
родительской
от аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
Оказание услуг по организации проезда детей в ДОЛ
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
3
101
4
416
Сумма, руб.*
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателя
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
Размер потребления
ресурсов
3
126 637,75
969,08
102,75
3 466,21
254,22
x
Тариф
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
4
146298,05027
816,19
5
8,04522
2159,78
2515,39
298,68
x
67,58
645,87
x
В том числе за счет средств
Сумма, руб.*
6
1 177 000,00
1 762 800,00
170 000,00
192 908,95
3 302 708,95
субсидии на
выполнение МЗ
7
576 650,00
1 623 360,00
36 100,00
182 890,00
2 419 000,00
ПОУ
8
30 350,00
85 440,00
1 900,00
10 018,95
127 708,95
целевой субсидии
9
средств,
полученных от
10
570 000,00
54 000,00
родительской
платы за
11
безвозмездных
денежных
12
безвозмездных
денежных
13
132 000,00
-
756 000,00
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Аренда грязезащитного покрытия.
Количество
3
12
x
Итого
Стоимость с учетом
Ставка арендной платы
НДС, руб.
4
1750
x
5
21 000,00
21 000,00
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
9
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
-
12
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
2
3
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
5
6
7
8
9
1
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
12
2
Комплексное обслуживание ИТП
5
7 113,60
54 475,20
7 113,60
54 475,20
6 757,92
49 585,04
355,68
2 723,76
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
2 166,40
Доходы от
операций с
активами
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
3
4
5
6
7
8
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок охранной сигнализации
ТО систем оповещения и управления эвакуацией
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
12
10
8
12
6
6
12 480,00
49 920,00
34 320,00
-
12 480,00
49 920,00
34 320,00
-
46 650,24
46 650,24
11 826,28
4 823,96
14 938,56
83 200,00
5 203,20
308 300,80
14 938,56
83 200,00
5 203,20
308 300,80
11 793,60
79 040,00
4 943,04
249 109,88
4 160,00
260,16
17 159,56
9
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
7
10
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
7
11
12
ТО автобусов
Диспетчерский контроль
4
1
x
x
Итого
x
8 856,00
43 704,00
32 604,00
624,00
2 496,00
3 000,00
3 720,00
1 716,00
30 000,00
3 144,96
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
безвозмездных
денежных
поступлений
доходов от
операций с
активами
10
11
12
42 031,36
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
Наименование расходов
п/п
3
4
5
6
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
12
9
1
12
8
услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)
1
9
10
11
Предрейсовый осмотр нарколога
Программное обеспечение Парус
Осаго
x
1
8
1
x
1
1
2
Итого
3
1
4
1
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
7
8
9
5
924 631,58
6
878 400,00
74 880,00
48 360,00
3 692,00
-
71 136,00
45 942,00
1 319,94
3 744,00
2 418,00
2 372,06
12 480,00
18 720,00
18 000,00
31 200,00
11 856,00
17 784,00
17 100,00
29 640,00
1 073 177,94
624,00
936,00
900,00
1 560,00
58 785,64
1 131 963,58
46 231,58
-
-
-
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Увеличение стоимости основных средств
Сумма, руб.
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
доходов от
операций с
активами
13
3 631 389,34
3 595 000,00
-
-
36 389,34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
303 023,50
287 872,32
15 151,18
-
-
-
-
-
-
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 047 321,12
1 000 000,00
1 994 869,44
-
38 451,68
-
14 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 181 733,96
5 082 872,32
2 010 020,62
-
74 841,02
-
14 000,00
-
-
2
7
8
14
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
ОСТАТКИ
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)
296 243,51
296 243,51
296 243,51
-
ДОХОДЫ
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)
90 617 000,00
4 237 165,37
94 854 165,37
90 617 000,00
4 237 165,37
-
-
-
РАСХОДЫ
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)
90 617 000,00
4 533 408,88
95 150 408,88
-
90 617 000,00
4 533 408,88
-
-
-
-
