Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
142
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
№
п/п
1
1
2
3
4
Сумма, руб.
Примечание
6
756 000,00
56 165,37
-
Итого
x
x
x
812 165,37
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
п/п
1
2
3
1
906 124 151 631 030 000 000
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного
проезда детей
2
906124151621028205000
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
8 492 000,00
3
906124151130048205000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование
6 774 000,00
4
906124151130033001000
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
4 582 000,00
Итого
x
13 200,00
x
19 861 200,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
п/п
1
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по
образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
услуга
2
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по
образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального
общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
3
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по
образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
услуга
4
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по
образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного
общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
5
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по
образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому, заочной
услуга
6
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по
образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в
форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
7
"Проведение промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную
программу в форме семейного образования" Начальное общее образование
услуга
8
"Проведение государственной итоговой или промежуточной аттестации лиц, осваивающих
основную образовательную программу в форме семейного образования" Основное общее
образование
услуга
Итого
1
2
1
2
3
2
88 790 207,75
x
x
x
3
4
5
88 790 207,75
6
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, налог на землю
Итого
1 546 728,25
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1 546 728,25
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
2
3
4
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Прочие налоги, уменьшающие доход
Итого
3 425 000,00
50 000,00
3 475 000,00
x
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
693 356,37
в год
2
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в месяц
3
8 320 276,44
399 705,58
в год
4
4 796 466,96
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
3 987 391,19
в год
6
47 848 694,39
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
7
60 965 437,79
8
60 965 437,79
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
ИТОГО
8 320 276,44
399 705,58
4 796 466,96
115 256,48
391 022,36
4 493 670,03
1 037 308,29
3 519 201,23
52 405 203,91
1 037 308,29
3 519 201,23
65 521 947,31
1 037 308,29
60 965 437,79
3 519 201,23
3 519 201,23
1 037 308,29
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
Наименование выплаты
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
4
5
6
ПОУ
7
8
целевой субсидии
9
-
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
x
x
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
x
x
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Наименование выплаты
п/п
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет
средств работодателя
Итого
3
-
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
-
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
9
-
-
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
2
3
1
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том
числе
по ставке 0,2 %
Итого
4
19 806 584,18
66 021 947,31
66 021 947,31
66 021 947,31
x
66 021 947,31
x
14 524 828,39
1 914 636,48
3 367 119,31
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
18 439 631,33
13 522 396,30
1 782 497,70
3 134 737,33
311 192,48
228 207,82
30 081,94
52 902,72
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
1 055 760,37
774 224,27
102 056,84
179 479,26
132 043,90
122 930,88
2 074,62
7 038,40
132 043,90
19 938 628,08
122 930,88
18 562 562,21
2 074,62
313 267,10
7 038,40
1 062 798,77
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
-
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
3
Итого
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
13 200,00
13 200,00
6 774 000,00
6 774 000,00
8 492 000,00
15 279 200,00
-
-
8 492 000,00
15 279 200,00
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
1
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
Транспортный налог
108 542 333,33
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
5
6
7
8
2,2
1,5
Итого
x
1 628 135,00
8 054,00
1 636 189,00
1 546 728,25
1 546 728,25
81 406,75
8 054,00
89 460,75
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
Пени
Иные выплаты текущего характера физическим лицам.
3
4
5
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
1
x
500,00
500,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
500,00
500,00
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
Итого
x
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
x
5
6
7
8
9
683,75
3 300,00
8 204,99
98 880,00
107 084,99
x
5 111,61
98 880,00
103 991,61
2 988,35
2 988,35
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
105,03
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
105,03
-
-
В том числе за счет средств
средств, полученных
родительской
от аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
Оказание услуг по организации проезда детей в ДОЛ
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
3
101
4
416
Сумма, руб.*
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателя
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
Размер потребления
ресурсов
3
126 637,75
969,08
102,75
3 466,21
254,22
x
Тариф
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
4
146298,05027
816,19
5
8,04522
2159,78
2515,39
298,68
x
67,58
645,87
x
В том числе за счет средств
Сумма, руб.*
6
1 177 000,00
1 762 800,00
170 000,00
192 908,95
3 302 708,95
субсидии на
выполнение МЗ
7
576 650,00
1 623 360,00
36 100,00
182 890,00
2 419 000,00
ПОУ
8
30 350,00
85 440,00
1 900,00
10 018,95
127 708,95
целевой субсидии
9
средств,
полученных от
10
570 000,00
54 000,00
родительской
платы за
11
безвозмездных
денежных
12
безвозмездных
денежных
13
132 000,00
-
756 000,00
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Аренда грязезащитного покрытия.
Итого
Количество
Ставка арендной платы
3
12
x
4
1750
x
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
21 000,00
21 000,00
Сумма, руб.
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
целевой субсидии
9
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
-
12
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок охранной сигнализации
ТО систем оповещения и управления эвакуацией
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
9
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
Объект
3
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
5
12
10
8
12
6
6
5
6
7
8
9
7
8 281,91
55 590,65
13 843,17
60 000,00
45 023,16
27 456,12
34 847,06
99 000,00
8 281,91
55 590,65
13 843,17
60 000,00
45 023,16
27 456,12
34 847,06
99 000,00
47 916,56
47 916,56
6 757,92
49 585,04
8 856,00
43 704,00
32 604,00
11 826,28
355,68
2 723,76
624,00
12 576,00
44 256,53
27 456,12
1 716,00
98 545,61
4 823,96
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
1 168,31
3 281,85
4 363,17
3 720,00
766,63
527,06
454,39
31 266,32
Доходы от
операций с
активами
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
10
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
7
11
12
13
ТО автобусов
Диспетчерский контроль
Дезинфекция помещения.
4
1
1
15 212,25
83 200,00
5 203,20
52 969,28
15 212,25
83 200,00
5 203,20
52 969,28
24
Ремонт пищеблока
x
187 354,13
735 897,49
187 354,13
735 897,49
x
Итого
x
11 793,60
79 040,00
4 943,04
3 418,65
4 160,00
260,16
52 969,28
187 354,13
249 109,88
437 821,23
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
безвозмездных
денежных
поступлений
доходов от
операций с
активами
10
11
12
48 966,38
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
3
4
5
6
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
12
9
1
12
8
услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)
1
9
10
11
12
17
18
19
21
22
23
24
25
56
Предрейсовый осмотр нарколога
Программное обеспечение Парус
Осаго
Программа АиС питание
Курсы повышения квалификации
Измерение освещенности, микроклимата, лабораторн исследования воды.
Санитарно-эпидемиологические услуги.
Проведение гигиенического обучения.
Страхование (227)
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Диадок".
Проведение гигиенического обучения.
Измерение освещенности, микроклимата, лабораторн исследования воды.
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
Итого
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
Наименование расходов
x
3
1
4
1
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
829 799,89
6
782 400,00
74 880,00
48 360,00
3 692,00
24 999,80
71 136,00
45 942,00
1 319,94
12 480,00
18 720,00
18 000,00
31 200,00
21 436,00
7 500,00
27 804,60
4 275,60
20 016,00
10 500,00
4 200,00
20 016,00
27 804,60
1 205 684,49
x
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
7
8
9
46 231,58
1 168,31
3 744,00
2 418,00
2 372,06
24 999,80
11 856,00
17 784,00
17 100,00
29 640,00
21 436,00
7 500,00
624,00
936,00
900,00
1 560,00
10 000,00
27 804,60
4 275,60
20 016,00
500,00
4 200,00
20 016,00
27 804,60
1 016 113,94
188 402,24
-
1 168,31
-
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Увеличение стоимости основных средств
субсидии на
выполнение МЗ
5
6
ПОУ
целевой субсидии
7
8
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
доходов от
операций с
активами
13
4 058 406,01
3 496 120,00
500 000,00
-
28 286,01
-
34 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
293 023,50
277 872,32
15 151,18
-
-
-
-
-
-
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 002 275,06
1 000 000,00
933 823,38
-
38 451,68
-
30 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 553 704,57
4 973 992,32
1 448 974,56
-
66 737,69
-
64 000,00
-
-
2
7
8
14
Итого
Сумма, руб.
x
-
