Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Утверждаю
Директор МАО СОШ № 142
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения)
____________
Н.С.Обожина
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
"30" июня 2023г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
Коды
от "30" июня 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
30.06.2023
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 142
Учреждение
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65325139
6664036365
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
2
3
4
5
6
7
8
9
0001
х
х
х
х
х
х
х
х
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
1400
150
0000000000
0
1410
150
0000000000
0
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях (софинансирование из местного бюджета) в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие
системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в
рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие
системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
на 2023 г
текущий
финансовый год
10
на 2024 г
на 2025 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11
12
1,654,872.39
х
х
х
0
000
0000
103,663,534.32
84,313,579.85
87,423,579.85
0
000
0000
21,889,747.84
50,000.00
50,000.00
0
000
0000
21,839,747.84
9061231510000 0000000000000
08259000
0000
5
150
0000
959,264.12
0000000000
9061231511300 0000000000000
33001000
0000
5
150
0000
4,402,062.00
0000000000
9061231511300 0000000000000
48205000
0000
5
150
0000
5,446,000.00
13
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках
МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
151EВ51790
9061231511300 0000000000000
63001000
0000
5
150
0000
343,446.77
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы
образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
9061231516210 0000000000000
28205000
0000
5
150
0000
8,666,000.00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет
областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании
"город Екатеринбург")
150
0000000000
9061231516310 0000000000000
30000000
0000
5
150
0000
16,500.00
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной
документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
9061231520000 0000000000000
08242000
0000
5
150
0000
1,163,860.00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
9061231520000 0000000000000
08244000
0000
5
150
0000
13,030.00
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет
областного бюджета
150
0000000000
9061239926210 0000000000000
60000000
0000
5
150
0000
435,734.95
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств
областного бюджета)
150
0000000000
5
150
0000
393,850.00
1430
150
0000000000
2
150
0000
50,000.00
50,000.00
50,000.00
1200
130
0000000000
9061239936310 0000000000000
90000000
0000
9063030304004
0
0000
0000000000000
0
0000
0
000
0000
81,717,243.87
84,082,579.85
87,192,579.85
130
0000000000
0000000000000
0000
0
000
0000
78,112,715.61
80,739,000.00
83,849,000.00
130
0000000000
4
130
0000
78,112,715.61
80,739,000.00
83,849,000.00
2
130
0000
2,994,205.05
2,780,800.00
2,780,800.00
2
130
0000
610,323.21
562,779.85
562,779.85
0
000
0000
54,542.61
181,000.00
181,000.00
2
120
0000
54,542.61
181,000.00
181,000.00
0
000
0000
2,000.00
0
000
0000
2,000.00
2
440
0000
2,000.00
0
000
0000
104,018,380.88
84,313,579.85
87,423,579.85
0
000
0000
74,367,057.99
71,825,827.12
74,647,827.12
0
000
0000
57,116,948.63
55,165,159.30
57,332,593.30
5
211
0702
3,381,000.00
4
211
0702
52,304,685.10
54,189,709.00
56,357,143.00
4
266
0702
150,000.00
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг
1240
130
0000000000
1100
120
0000000000
1110
120
0000000000
1900
000
0000000000
1910
400
0000000000
440
0000000000
доходы от собственности, всего
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами, всего
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего
Доходы от выбытия материальных запасов
Расходы, всего
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
2110
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
0
0000000000000
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
9063020204404
0000
0
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
9061231511300 0000000000000
33001000
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
90600000200
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
151EВ51790
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
111
0000000000
2140
119
0000000000
2141
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
151EВ51790
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
119
0000000000
2300
850
0000000000
2310
851
0000000000
851
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2320
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
851
0000000000
852
0000000000
852
0000000000
853
0000000000
853
0000000000
853
0000000000
2600
000
0000000000
2640
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 227 Страхование
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
9063020104004
0
0000
9061231511300 0000000000000
63001000
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
9061231511300 0000000000000
33001000
0000
0000000000000
90600000200
0000
9063020104004
0
0000
9061231511300 0000000000000
63001000
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0000
0
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0000
0
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
9061231520000 0000000000000
08244000
0000
9061231510000 0000000000000
08259000
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
9061231520000 0000000000000
08242000
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
2
211
0703
975,450.30
5
211
0709
263,784.00
975,450.30
975,450.30
2
211
0709
42,029.23
0
000
0000
17,250,109.36
16,660,667.82
17,315,233.82
0
000
5
213
0000
17,250,109.36
16,660,667.82
17,315,233.82
0702
1,021,062.00
4
213
0702
15,841,314.90
16,365,291.00
17,019,857.00
2
213
0703
295,376.82
295,376.82
295,376.82
5
213
0709
79,662.77
2
213
0709
12,692.87
0
000
0000
1,639,613.24
1,654,438.50
1,654,438.50
0
000
0000
1,630,959.24
1,654,338.50
1,654,338.50
4
291
0702
1,549,061.29
1,556,061.05
1,556,061.05
2
291
0703
81,897.95
98,277.45
98,277.45
0
000
0000
8,054.00
2
291
0703
8,054.00
0
000
0000
600.00
100.00
100.00
2
292
0703
100.00
100.00
100.00
2
296
0703
500.00
0
000
0000
28,011,709.65
10,833,314.23
11,121,314.23
0
000
0000
10,799,409.65
7,842,289.92
8,033,994.23
2
221
0113
111.78
2
223
0113
92,000.00
95,000.00
95,000.00
2
225
0113
39,484.06
40,061.60
40,061.60
2
226
0113
12,981.42
9,300.00
9,300.00
2
346
0113
1,965.35
131,638.40
131,638.40
4
221
0702
92,270.97
4,910.97
4,910.97
4
223
0702
231,055.00
242,607.75
252,312.06
5
225
0702
13,030.00
5
225
0702
959,264.12
4
225
0702
240,733.84
231,597.60
231,597.60
4
226
0702
1,017,209.20
935,630.07
935,630.07
4
227
0702
8,000.00
5
310
0702
1,163,860.00
4
310
0702
3,946,640.00
4,539,000.00
4,721,000.00
4
343
0702
268,800.31
276,800.31
276,800.31
4
346
0702
250,000.00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 227 Страхование
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 222 Транспортные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
9061239936310
90000000
9061239926210
60000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
244
0000000000
0
9061239926210
60000000
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов
244
0000000000
0
9061239926210
60000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
2641
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
323
0000000000
0
9061231516210
28205000
9061231511300
48205000
9061239936310
90000000
9061231516310
30000000
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000200
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
Закупку энергетических ресурсов
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего:
Возврат в бюджет средств субсидий
2660
000
0000000000
0
3000
100
0000000000
0
3030
180
0000000000
0
4000
000
0000000000
0
4012
610
0000000000
90612215228
4000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063030304004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020204404
0000
9063030304004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
4
349
0702
80,000.00
2
221
0703
2,616.16
2
223
0703
12,235.24
32,260.77
32,260.77
2
225
0703
117,768.69
139,148.01
139,148.01
2
226
0703
260,012.50
505,185.64
505,185.64
2
227
0703
1,500.00
2
310
0703
235,957.29
235,957.29
235,957.29
2
343
0703
130,000.00
2
344
0703
200,000.00
100,000.00
100,000.00
2
345
0703
50,000.00
2
346
0703
615,645.82
270,799.51
270,799.51
2
222
0709
56,640.00
2
225
0709
2,803.20
5
226
0709
99,850.00
5
226
0709
401,110.74
2
226
0709
48,194.76
2
310
0709
50,000.00
5
341
0709
277.32
2
341
0709
12,745.68
5
346
0709
34,346.89
2
346
0709
38,299.31
2
346
0709
2,000.00
2
346
0709
10,000.00
50,000.00
50,000.00
0
000
0000
14,422,500.00
5
263
0702
8,666,000.00
5
263
0702
5,446,000.00
5
263
0709
294,000.00
5
263
0709
16,500.00
0
000
0000
2,789,800.00
2,991,024.31
3,087,320.00
2
223
0113
536,700.00
467,779.85
467,779.85
4
223
0702
2,132,945.00
2,397,392.25
2,493,687.94
2
223
0703
120,155.00
125,852.21
125,852.21
0
000
0000
0
000
0000
-25,404.00
2
180
0000
-25,404.00
0
000
0000
1,274,621.83
5
610
0000
190,648.29
2,392.00
2,392.00
Возврат в бюджет средств субсидий
4013
610
0000000000
90612215227
Возврат в бюджет средств субсидий
4014
610
0000000000
90612250300
0000000000000
0000
0000000000000
0000
5
610
0000
535,588.83
5
610
0000
548,384.71
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 142
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
Сумма, руб.
Примечание
6
610 323,21
54 542,61
2 000,00
-
Итого
x
x
x
25 404,00
641 461,82
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
п/п
1
2
3
1
906 1 23 15 1 63103 0000 000
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение
бесплатного проезда детей
16 500,00
906 1 23 15 1 62102 8205 000
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
8 666 000,00
3
906 1 23 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование
5 446 000,00
4
906 1 23 15 1 13003 3001 000
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
4 402 062,00
5
906123151130048205000
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными объединениями в
общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
343 446,77
6
906123992621060000000
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья, за счет областного бюджета
435 734,95
906123152000008242000
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий
и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями
нормативной документации по их эксплуатации
1 163 860,00
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период
2
7
8
9
906123993631090000000
10
906123151000008259000
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в
организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на
побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях (софинансирование из
местного бюджета)
x
Итого
*
13 030,00
393 850,00
959 264,12
x
21 839 747,84
Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
п/п
1
В рамках установленного муниципального задания
1
1
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования" по образовательным программам: начального общего образования, в
форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
638
48 823,81
2
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной
программе начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на
дому
услуга
46
48 823,81
3
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования" по образовательным программам: основного общего образования, в
форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
584
48 823,81
4
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной
программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на
дому
услуга
37
48 823,81
5
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования" по образовательным программам: среднего общего образования, в
форме обучения: очной, обучению на дому, заочной
услуга
23
48 823,81
6
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования" по образовательным программам: образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
30
48 823,80
Итого
1
2
1
2
3
2
76 563 654,32
x
x
x
3
4
5
76 563 654,32
6
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, налог на землю
Итого
1 549 061,29
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1 549 061,29
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
2
3
4
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Прочие налоги, уменьшающие доход
Итого
2 994 205,05
x
50 000,00
3 044 205,05
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
В том числе за счет средств
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
693 356,37
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
361 795,95
8 320 276,50
ИТОГО
8 320 276,50
*Рассчитывается
в год
4
4 341 551,46
361 795,95
4 341 551,46
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
3 303 571,43
113 053,28
404 976,00
3 821 600,71
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
39 642 857,14
1 017 479,53
3 644 784,00
44 305 120,67
в год
7
52 304 685,10
1 017 479,53
3 644 784,00
56 966 948,63
8
52 304 685,10
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
975 450,30
52 304 685,10
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
42 029,23
3 644 784,00
3 644 784,00
975 450,30
42 029,23
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
3
4
Количество дней
5
Сумма, руб.*
6
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
2
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
x
-
x
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Наименование выплаты
п/п
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
3
-
Итого
x
*Рассчитывается
Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц, руб.
работника, руб.
4
12
5
57,5
x
x
Сумма, руб.*
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
-
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
целевой субсидии
родительской платы
на организацию
отдыха детей
9
10
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
3
4
5
x
12 566 519,53
56 966 948,63
-
12 566 519,53
-
-
ПОУ
6
11 540 030,72
11 540 030,72
-
7
215 389,90
215 389,90
-
-
-
целевая субсидии
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
801 852,48
9 246,43
801 852,48
-
-
9 246,43
-
-
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе
x
1 770 625,41
2.1.
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
56 966 948,63
1 656 391,51
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
-
-
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
56 966 948,63
114 233,90
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
-
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %
2
56 966 948,63
Итого
x
1 626 095,24
1 521 185,87
30 238,96
28 288,06
-
104 909,37
112 988,30
1 302,91
105 698,74
-
1 218,85
-
1 950,90
-
7 289,57
84,06
2 675 188,94
49 747,97
185 883,98
2 143,53
17 250 109,36
15 841 314,90
295 376,82
1 100 724,77
12 692,87
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2 912 964,42
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
4
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
3
4
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных
категорий детей в организациях отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на побережье Черного
моря (за счет средств областного бюджета)
5
8 666 000,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
8
8 666 000,00
5 446 000,00
5 446 000,00
16 500,00
16 500,00
294 000,00
Итого
x
x
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
294 000,00
14 422 500,00
-
-
14 422 500,00
-
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Налоговая база, руб.
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
108 730 616,00
Итого
*Рассчитывается
Ставка налога, %
4
2,2
1,5
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 630 959,24
1 630 959,24
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
1 549 061,29
1 549 061,29
81 897,95
81 897,95
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
2
3
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
1
Итого
x
*Рассчитывается
-
x
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1000
4
1
1
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
1
1
2
2
Пени выплаты текущего характера физическим
Иные
лицам.
3
Транспортный налог
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
100,00
500,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
8
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
100,00
500,00
8 054,00
8 654,00
8 054,00
8 654,00
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
x
5
6
7
8
9
3
Итого
x
*Рассчитывается
636,58
3 300,00
4 910,97
87 360,00
92 270,97
7 638,91
87 360,00
94 998,91
x
2 616,16
2 616,16
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
111,78
-
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
111,78
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
Оказание услуг по организации проезда детей в ДОЛ
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
3
101
4
416
Итого
*Рассчитывается
Сумма, руб.*
5
56 640,00
56 640,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
-
-
-
-
ПОУ
8
34 450,00
85 705,00
2 800,00
9 435,24
132 390,24
целевой субсидии
9
-
-
средств,
полученных от
10
488 000,00
48 700,00
родительской
платы за
11
12
56 640,00
56 640,00
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф
Индексация, %
В том числе за счет средств
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
7
654 550,00
1 478 395,00
(с учетом НДС), руб.
4
8,06770
1888,96
1888,96
62,53
597,35
x
5
8,18871
1917,29
1917,29
63,47
606,31
x
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
3
12
x
4
1750
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
9
12 000,00
52 380,00
24 000,00
48 008,29
33 000,00
-
2
3
126 637,75
969,08
102,75
3 466,21
254,22
x
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
*Рассчитывается
6
1 037 000,00
1 858 000,00
197 000,00
220 000,00
70 964,88
3 382 964,88
53 200,00
177 855,00
2 364 000,00
безвозмездных
денежных
12
безвозмездных
денежных
13
92 000,00
-
628 700,00
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Аренда грязезащитного покрытия.
Итого
5
21 000,00
21 000,00
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
9
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
-
12
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
12
2
3
4
5
6
7
8
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО станции водоочистки (фильтры)
Техническое обслуживание системы контроля доступа
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
5
12
10
8
12
6
6
12 000,00
52 380,00
24 000,00
48 008,29
33 000,00
-
9
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация,
дезинсекция)
ТО автобусов
Услуги СэС
Дезинфекция помещения.
Замена блока питания УФ лампы питьевого фонтанчика.
обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
7
79 100,00
79 100,00
11 895,00
37 205,00
30 000,00
17 136,00
80 000,00
15 341,50
23 209,80
4 200,00
2 919,00
9 495,20
13 030,00
17 136,00
80 000,00
15 341,50
23 209,80
4 200,00
2 919,00
9 495,20
13 030,00
11 340,00
76 000,00
2 772,00
4 000,00
15 341,50
23 209,80
4 200,00
3 024,00
1
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
Итого
7
4
1
1
1
1
1
1
Акарицидная обработка
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
Электрозамеры
x
1
959 264,12
959 264,12
x
x
1 373 083,91
1 373 083,91
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги,
руб.
3
1
4
6 498,00
43 229,60
8 400,00
44 880,00
29 355,00
5 502,00
6 984,00
12 600,00
2 361,67
11
12
13
527,04
474,76
2 803,20
13 030,00
959 264,12
240 733,84
117 768,69
972 294,12
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
безвозмездных
денежных
поступлений
доходов от
операций с
активами
10
11
12
39 484,06
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
3
4
5
6
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
12
9
1
12
8
услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)
1
9
10
11
12
13
14
17
Предрейсовый осмотр нарколога
Программное обеспечение Парус
Осаго
1
8
1
1
1
1
1
1
1
2
18
19
20
21
Итого
Наименование расходов
Услуги СэС
Оказание услуг по организации детей в ДОЛ
Курсы повышения квалификации
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за
счет средств областного бюджета)
Производственный контроль
Оказание сервисных услуг.
Проведение гигиенического обучения.
x
1
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
672 063,07
6
620 120,00
73 149,93
135 925,00
3 550,00
72 108,00
68 400,00
31 775,00
2 085,07
12 000,00
18 800,00
15 000,00
30 000,00
8 071,32
419 230,50
226 450,00
ПОУ
целевой субсидии
7
8
40 111,58
3 600,00
90 650,00
1 464,93
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
11 831,49
1 149,93
13 500,00
72 108,00
11 400,00
17 100,00
14 250,00
28 500,00
600,00
1 700,00
750,00
1 500,00
215 200,00
11 250,00
8 071,32
401 110,74
18 119,76
1
1
1
1
x
99 850,00
26 031,60
27 972,24
8 656,96
1 848 858,62
99 850,00
8 155,02
8 224,11
1 025 209,20
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
2 166,40
3 000,00
766,62
-
3 117,96
2 919,00
6 217,24
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
1 301,58
27 972,24
432,85
261 512,50
16 575,00
500 960,74
12 981,42
48 194,76
-
-
2 803,20
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
6
ПОУ
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
7
8
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
доходов от
операций с
активами
10
11
12
13
5 360 297,29
3 946 640,00
235 957,29
1 127 700,00
-
-
50 000,00
-
-
13 023,00
-
-
277,32
-
-
-
12 745,68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
398 800,31
268 800,31
130 000,00
-
-
-
-
-
-
5
Увеличение стоимости строительных материалов
200 000,00
-
200 000,00
-
-
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
50 000,00
-
50 000,00
-
-
-
-
-
-
986 417,37
250 000,00
615 645,82
70 506,89
1 965,35
-
10 000,00
38 299,31
2 000,00
7
8
14
Итого
x
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 088 537,97
4 545 440,31
1 231 603,11
1 198 484,21
1 965,35
-
60 000,00
51 044,99
2 000,00
