Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 142
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
Сумма, руб.
Примечание
6
610 323,21
181 000,00
-
Итого
x
x
x
791 323,21
2. Доходы в виде целевых субсидий
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906 1 23 15 1 63103 0000 000
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение
бесплатного проезда детей
16 500,00
906 1 23 15 1 62102 8205 000
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
8 666 000,00
3
906 1 23 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование
5 446 000,00
4
906 1 23 15 1 13003 3001 000
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
№
п/п
1
1
Код (наименование) субсидии
2
Итого
x
*
4 402 062,00
x
18 530 562,00
Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
п/п
1
В рамках установленного муниципального задания
1
1
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования" по образовательным программам: начального общего образования, в
форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
638
48 823,81
2
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной
программе начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на
дому
услуга
46
48 823,81
3
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования" по образовательным программам: основного общего образования, в
форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
584
48 823,81
4
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной
программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на
дому
услуга
37
48 823,81
5
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования" по образовательным программам: среднего общего образования, в
форме обучения: очной, обучению на дому, заочной
услуга
23
48 823,81
6
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования" по образовательным программам: образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
30
48 823,80
76 895 938,95
Итого
1
2
1
2
3
2
x
x
x
3
4
5
76 895 938,95
6
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, налог на землю
1 556 061,05
Итого
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1 556 061,05
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
2
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
3
4
Безвозмездные денежные поступления
Прочие налоги, уменьшающие доход
2 780 800,00
-
Итого
50 000,00
2 830 800,00
x
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
693 356,37
ИТОГО
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
379 269,07
8 320 276,50
8 320 276,50
*Рассчитывается
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
4 551 228,88
379 269,07
4 551 228,88
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
3 303 571,43
108 383,37
375 666,67
3 787 621,46
в год
6
39 642 857,14
975 450,30
3 381 000,00
43 999 307,44
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
7
52 514 362,52
975 450,30
3 381 000,00
56 870 812,82
8
52 514 362,52
ПОУ
целевой субсидии
9
10
52 514 362,52
975 450,30
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
11
975 450,30
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
№
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
3 381 000,00
3 381 000,00
-
Наименование выплаты
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
3
4
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
2
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
x
-
x
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Наименование выплаты
п/п
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
3
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
-
Итого
x
*Рассчитывается
Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц, руб.
работника, руб.
4
12
5
57,5
x
x
Сумма, руб.*
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
-
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
целевой субсидии
родительской платы
на организацию
отдыха детей
9
10
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
3
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе
4
5
x
12 545 369,65
56 870 812,82
-
12 545 369,65
-
-
-
x
ПОУ
1 767 645,20
целевая субсидии
6
11 586 159,75
11 586 159,75
-
7
215 389,90
215 389,90
-
-
8
743 820,00
-
743 820,00
-
-
1 632 595,24
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
30 238,96
-
104 811,00
-
2.1.
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
56 870 812,82
1 653 603,57
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
-
-
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
56 870 812,82
114 041,63
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
-
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %
56 870 812,82
Итого
x
1 527 266,51
28 288,06
-
98 049,00
-
105 328,73
-
-
1 950,90
-
6 762,00
-
2 685 882,49
49 747,97
172 431,00
17 221 076,30
15 904 637,48
295 376,82
1 021 062,00
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2 908 061,45
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
3
4
x
x
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
5
8 666 000,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
8
8 666 000,00
5 446 000,00
Итого
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
5 446 000,00
16 500,00
14 128 500,00
-
-
16 500,00
14 128 500,00
-
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
109 197 266,67
Итого
4
2,2
1,5
x
*Рассчитывается
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 637 959,00
1 637 959,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
1 556 061,05
81 897,95
1 556 061,05
81 897,95
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
2
3
4
x
x
Итого
*Рассчитывается
Общая сумма выплат,
руб.*
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
8
-
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Пени
Госпошлина
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
3
1000
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
1
1
5
100,00
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
8
100,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
Итого
x
*Рассчитывается
x
100,00
-
100,00
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
3
617,33
3 300,00
7 408,00
87 360,00
-
4
4 910,97
87 360,00
2 392,00
92 270,97
2 392,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
105,03
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
Итого
x
*Рассчитывается
94 768,00
-
105,03
-
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
целевой субсидии
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
3
101
4
416
2
Оказание услуг по организации проезда детей в ДОЛ
Сумма, руб.*
5
ПОУ
6
7
-
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
ПОУ
8
34 450,00
85 705,00
2 800,00
9 435,24
132 390,24
целевой субсидии
9
-
-
средств,
полученных от
10
488 000,00
48 700,00
родительской
платы за
11
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Размер потребления
ресурсов
Наименование показателя
Тариф
Индексация, %
В том числе за счет средств
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
7
654 550,00
1 628 395,00
(с учетом НДС), руб.
4
8,06770
1888,96
1888,96
62,53
597,35
x
5
8,18871
1917,29
1917,29
63,47
606,31
x
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
3
12
x
4
1750
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
9
6 840,00
52 380,00
12 000,00
48 000,00
33 000,00
6 840,00
52 380,00
12 000,00
48 000,00
33 000,00
44 145,00
44 145,00
6 498,00
43 229,60
8 400,00
44 880,00
29 355,00
11 895,00
342,00
6 984,00
600,00
2 400,00
3 645,00
2 250,00
15 120,00
80 000,00
291 485,00
15 120,00
80 000,00
291 485,00
11 340,00
76 000,00
231 597,60
756,00
4 000,00
20 977,00
2
3
126 637,75
969,08
102,75
3 466,21
254,22
x
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
*Рассчитывается
6
1 037 000,00
1 858 000,00
197 000,00
220 000,00
70 964,88
3 382 964,88
53 200,00
177 855,00
2 514 000,00
безвозмездных
денежных
12
безвозмездных
денежных
13
92 000,00
-
628 700,00
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Аренда грязезащитного покрытия.
Итого
5
21 000,00
21 000,00
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
9
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
-
12
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
7
9
10
11
Итого
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
12
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация,
дезинсекция)
ТО автобусов
x
5
12
10
6
7
7
x
4
x
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
12
13
2 166,40
3 000,00
720,00
30 000,00
3 024,00
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
безвозмездных
денежных
поступлений
доходов от
операций с
активами
10
11
12
38 910,40
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги,
руб.
3
1
4
3
4
6
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Услуги ЦБ
12
9
12
8
услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)
1
9
10
11
Предрейсовый осмотр нарколога
Программное обеспечение Парус
Осаго
x
1
8
1
x
1
1
2
Итого
Сумма, руб.
1
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
5
812 231,58
6
762 120,00
72 000,00
34 500,00
3 550,00
29 810,25
68 400,00
31 775,00
2 085,07
3 600,00
2 725,00
1 464,93
29 810,25
12 000,00
18 000,00
15 000,00
30 000,00
11 400,00
17 100,00
14 250,00
28 500,00
935 630,07
600,00
900,00
750,00
1 500,00
81 461,76
1 027 091,83
40 111,58
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
10 000,00
-
10 000,00
-
-
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
доходов от
операций с
активами
10
11
12
13
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
1
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
3
4
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
7
8
14
Итого
x
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
6
ПОУ
целевой субсидии
7
8
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
4 562 597,29
4 276 640,00
235 957,29
-
-
-
50 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
276 800,31
276 800,31
-
-
-
-
-
-
-
100 000,00
-
100 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 348 654,98
-
1 206 670,41
-
131 984,57
-
10 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 288 052,58
4 553 440,31
1 542 627,70
-
131 984,57
-
60 000,00
-
-
-
